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Estrategias de Trading 3 más grandes operaciones de divisas de George Soros Publicado el 16 de mayo de 2013, por FXI en Forex Consejos Estrategias. Top historias con 3 Comentarios Actualizado el 30 de junio de 2015. Descubre las estrategias de negociación y análisis de las operaciones de cambio de divisas más grandes y más oscuros de la historia. Aprenda cómo George Soros hizo añicos regiones económicas integrales e hizo enormes ganancias apostando a su debilidad. Normalmente las grandes operaciones en divisas se mantienen desconocida ya que el mercado es demasiado grande como para detectar los comerciantes individuales. También es muy poco probable que un solo operador puede influir en el conjunto de las economías. Pero hay excepciones - y esta excepción se llama George Soros. TOP5 acciones más rentables de George Soros Nr.1. Soros Rompe el Banco de Inglaterra y gana $ 1 mil millones en un día Este es sin duda el más famoso mercado de divisas evento que tuvo lugar el 16 de septiembre de 1992, que se llama "el Miércoles Negro" y Soros consiguió su apodo de "el hombre que rompió el banco de Inglaterra" de las transacciones que realizó junto con otros comerciantes. Ellos no rompen directamente, pero devaluados tan mal que Gran Bretaña tenía que sacarlo del mecanismo de tipos de cambio (MTC). Figura 1. Cómo Soros rompió el Banco de Inglaterra en 1992. Gran Bretaña estaba en una recesión de 1990, pero a pesar de esto la libra (también conocido como Sterling) se unió a la ERM en 1990 fijando así la tasa de la libra al marco alemán con el fin de realizar las inversiones más predecible y estable entre Gran Bretaña y Europa. Pero a medida que la situación política y económica en Alemania ha cambiado durante la unificación de Alemania muchas monedas del MC estaban bajo gran presión para mantener sus monedas dentro de los límites acordados. Gran Bretaña tenía la mayoría de los problemas de su tasa de inflación era muy alta y la tasa de USD (muchos exportadores británicos se les pagaba en dólares) también estaba cayendo. Así que cada vez más los especuladores comenzaron dando vueltas y haciendo planes sobre la manera de sacar provecho de esta situación, ya que quedó claro que la libra no era capaz de mantenerse artificialmente contra las fuerzas naturales del mercado. Los especuladores esperaron hasta que la situación financiera puso tan malo como se podría obtener de forma natural y luego creó una presión adicional sobre la libra vendiendo en grandes cantidades. El más agresivo de ellos era G. Soros que realizó esta operación cada 5 minutos se benefician cada vez como la libra esterlina cayó un minuto. "El dinero que he hecho en esta transacción particular se estima en alrededor de $ 1 mil millones de dólares. Estamos muy simplemente utilizamos el mercado a plazo - que usted pide prestado de ley y usted vende la libra que usted ha prestado. Y luego de comprar de vuelta la libra cuando el préstamo vence ". - G. Soros. Ver el vídeo sobre cómo Reino Unido se vio obligado a abandonar la unión monetaria, debido a las especulaciones de divisas realizadas por Soros y otros comerciantes: [id modo youtube = "9bXNt1ec2FQ" = "normal"] Veamos un ejemplo simplificado para entender la estrategia de negociación de Soros: Soros pide prestado 1 millón de libras esterlinas, lo vende a la tasa actual de 2 millones de USD (GBP / USD = 2,00) y la compra de nuevo cuando el GBP / USD = 1,50 para 1,5 millones de dólares manteniendo así la diferencia de 0,5 millones de dólares. Con el fin de mantener el tipo de interés fijo del Banco de Inglaterra estaba comprando 2 mil millones de libras esterlinas por hora, que como una cantidad sin precedentes. Las políticas de la ERM exigido que los países con monedas más fuertes tienen que vender sus monedas y comprar el más débil para ayudar a mantener el equilibrio - en este caso el Banco de Alemania tuvo que vender marcos alemanes y comprar libras, pero ni tan venido al rescate de Gran Bretaña como al parecer, Alemania tenía interés en ver el GBP devaluado. Todos los esfuerzos de la Gran Bretaña de bombeo en el dinero y el aumento de las ya altas tasas de interés fueron inútiles. En la tarde del 16 de septiembre como los comerciantes entendido que el Banco de Inglaterra tiene una cantidad insuficiente de divisas para comprar en todas las libras que se vendieron, empujaron aún más lo que resultó en un colapso y a las 19:40 el primer ministro británico confirmó la derrota y declaró que Gran Bretaña abandona el MTC. Nr.2. Cómo Soros gana $ 790 millones, se bloquea el baht tailandés y desencadena la crisis asiática. El segundo oficio más notorio de Soros llegó en 1997 cuando vio la posibilidad de que el baht tailandés podría bajar así que fue corto en el baht (por ir largo en USD / THB) utilizando contratos. Sus acciones son a menudo considerados como un factor desencadenante que se formó la gran crisis financiera asiática que afecta no sólo de Tailandia, sino también Corea del Sur, Indonesia, Malasia, Filipinas, Hong Kong y otros. Figura 2. Cómo Soros ganó $ 790 millones y desestabilizó Tailandia y de las economías de Asia en 1997-98. Soros va corto en el baht. Tailandia gasta casi $ 7 mil millones para proteger el baht contra especulaciones. Soros vende todos sus recursos baht y públicamente advierte a la gente acerca de la posible caída del baht y crisis. El 2 de julio, Tailandia se ve obligado a renunciar a la tasa fija del baht y comienza a flotar libremente. Tailandia pide ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI). Tailandia adopta medidas de austeridad duras para garantizar el préstamo del FMI. Baht ha caído de 1 $ para 25 baht para 56 baht por tanto, Soros había ganado más de 790 millones de dólares. Nr.3. Soros gana $ 1,4 mil millones del Yen cae La economía de Japón se vio seriamente dañada después del devastador tsunami en el 2011 y el ni de la recuperación económica suceden tan rápido. Desde entonces los comerciantes han estado esperando el debilitamiento del yen que comenzó a formarse en el final de 2012 como Shinzo Abe (candidato para el cargo de Primer Ministro de Japón) habló en público sobre sus planes para debilitar el yen con el fin de impulsar la situación económica de Japón. Teniendo en cuenta sus altos índices de audiencia que era una buena señal para los inversionistas para abrir posiciones USD / JPY grandes apuestas que el valor del dólar se levantaría contra el yen. Fig.3. Cómo Soros utilizó el de la situación económica en Japón para ganar $ 1.4 mil millones en 2013 El primero en saltar fue George Soros, que es famoso por sus habilidades de un cortocircuito en diferentes monedas con altos apalancamientos y consecuencias en todo el mundo. Se prevé la próxima tendencia y Soros Fund Management asigna el 10% de sus $ 24 mil millones a USD / JPY a mediados de noviembre de 2012. Desde entonces han ganado $ 1.2 $ 1.4 mil millones (de acuerdo con fuentes cercanas al Fondo) en este acuerdo y el Yen sigue mantiene a la baja. Otros grandes jugadores que abrieron posiciones similares incluyen Daniel Loeb, David Einhorn, Caxton Associates, Tudor Inversiones y Moore capital - y estas enormes apuestas ayudaron el impulso de la caída del Yen para aumentar aún más. Esto no sólo es beneficioso para los comerciantes que iban a corto sobre el yen, sino también para Shinzo Abe, que sabía que un yen más débil podría atraer más inversiones extranjeras y también hacer de Japón de exportación más competitivos. Esto a su vez fue duramente criticado por los mayores países de la UE que entendían que tales intervenciones serían a su vez reducir su potencial de exportación ya que la producción japonesa costaría menos y menos. Los bancos y los fondos de cobertura pronto empezaron a decir a sus clientes apostar ir en esta apuesta también. El crecimiento del dólar aumentó aún más cuando, Shinzo Abe, fue elegido como el primer ministro el 26 de diciembre de 2012. Después de esto Incluso el Banco de América intervino para obtener beneficios de esta tendencia. Por suerte para Japón estos movimientos de Soros y otros comerciantes no amenazaban su moneda como lo hizo cuando Soros fue corto en GPB en 1992 y el baht tailandés en 1997 por lo tanto dañar estas divisas y la creación de colapsos financieros en ambos países. La razón de esto es que la mayor parte de los recursos Japans y las deudas son propiedad de los lugareños. ¿Qué podemos aprender de estos súper ofertas? La estrategia comercial principal de Soros y otros comerciantes es detectar próxima vulnerabilidad económica de un país y luego ir corto en su moneda la derecha antes de que ocurra la caída. El mayor potencial de las fluctuaciones monetarias y así también gana es cuando una moneda tiene una tasa fija en otra moneda - como en el caso de la libra y el baht tailandés. En estos casos, los países débiles son muy vulnerables a las especulaciones, ya que tratar de sostener artificialmente la tasa fija mediante la compra en la moneda que se está vendiendo como la gente lo venden. Este equilibrio moneda artificial es propenso a colapsar muy dramáticamente cuando no puede luchar contra las fuerzas naturales del mercado más - y esto es exactamente lo que pasó aquí. En el caso del yen japonés la señal para ir corto en lo que era cuando el gobierno japonés dijo que sería depreciar la moneda con el fin de impulsar su economía y atraer a los inversores. Así como se puede ver en estos ejemplos, una vez más - las crisis económicas suelen ofrecer las mejores oportunidades para los operadores de divisas. Por supuesto que todo se ve mucho más fácil cuando observaron en retrospectiva, pero todavía estos son patrones que pueden ser utilizados por los comerciantes de todos los días también.